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荣华实业股票:基金坚定看好新能源汽车板块 借“基”上车该怎么选?

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  5月20日,A股三大股指持续震荡,特斯拉概念板块逆势领涨,板块涨幅超2%,江淮汽车、京威股份、璞泰来、当升科技等个股涨停,宁德时代、亿纬锂能等个股涨超7%。锂电池、新能源车等板块同样表现强势。

  消息面上,5月14日,在工信部第333批新车申报目录上,采用磷酸铁锂电池的特斯拉Model3正式进行申报,电池系统生产企业为特斯拉(上海)有限公司。5月20日,国新办举行发布会,工信部介绍统筹推进疫情防控和产业转型升级,促进制造业通信业稳定发展有关情况。上海市发改委印发《关于促进本市汽车消费若干措施》,国六排放标准燃油新车给予每辆4000元的财政补贴。将促进汽车消费增长。

  基金经理指出,从长期看,新能源汽车发展的趋势不会改变,海外新能源汽车市场在排放要求下如期放量,中国市场在政策落地、疫情缓解后也正重新走向正轨。从投资角度来看,我国在新能源汽车方面已经形成完整的产业链闭环,龙头企业具备较强的全球竞争力,可以获得行业高成长和竞争力提升两方面的红利。建议投资者选择好的新能源车主题基金低位布局,长期定投,淡化短期市场涨跌。

  特斯拉磷酸铁锂车型进目录概念股集体躁动

  5月14日,在工信部第333批新车申报目录上,采用磷酸铁锂电池的特斯拉Model3正式进行申报,电池系统生产企业为特斯拉(上海)有限公司。

  本次申报的新车整备质量与现有后驱长续航版相同,按照目前磷酸铁锂电池与三元电池的密度差,推测该车型的续航或许将在标准续航版Model3的基础上实现一定幅度的升级,电池容量可能在60-75kWh,续航里程或超过500km;电池系统能量密度或保持在140-160Wh/kg之间,以确保拿到与当前标准续航升级版相同的0.9倍调整系数,最终单车补贴预计不高于2.25万元。

  平安证券认为,新版本电池供应商可以基本确认采购自宁德时代,并且很可能结合了后者的CTP技术。预计铁锂版Model3电池成本将在现有三元标准续航升级版的基础上下降15%-20%,为该配置的车型进一步降价至25万元以下创造了空间,并且采用铁锂的车型将具有更高的安全性和使用寿命。按照以往经验,该车型的最早交付时间或在8-9月左右;按照特斯拉的计划,彼时国产化率将达到70%-80%,Model3的成本进一步下降,铁锂版Model3预计将以低于25万元的补贴后价格首发上市。

  华西证券认为,预计铁锂版动力电池将由宁德时代供应。宁德时代和特斯拉分别是新能源汽车中、下游全球领跑者,双方均持续投入高额研发支持技术不断超越,合作代表着巅峰技术的融合。此前市场担忧LG化学(南京)电池供应短缺将限制特斯拉上海工厂产能爬坡,宁德时代是国内动力电池绝对龙头,能够同时满足特斯拉对产品品质和供货稳定性的要求,是上海工厂补足动力电池供应短板的最佳选择。

  平安证券研报称,随着国内疫情逐步稳定,国内新能源汽车产销回暖,海外疫情也逐步得到控制,下半年全球电动车市场有望重回快车道,重点关注海外新动向,如特斯拉、大众、LG等。整车方面,推荐长城汽车、上汽集团、广汽集团,关注吉利汽车;零部件方面,推荐特斯拉产业链标的。电池材料方面,推荐宁德时代、当升科技、杉杉股份、璞泰来、新宙邦;电机电控方面,建议关注卧龙电驱、汇川技术;锂电设备方面,建议关注先导智能和杭可科技;锂钴方面,建议关注华友钴业和天齐锂业;充电桩方面,建议关注特锐德、万马股份。(第一财经)

  基金坚定看好新能源汽车板块

  近期,新能源汽车板块表现较为强势,产业政策方面也利好不断。在多位业内人士看来,新能源汽车板块迎来布局良机,而部分明星基金经理已提前抢占赛道,不断加仓相关个股。

  五一节前,国家发改委等十一个部门联合发布了《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》(下文简称《通知》),明确提出完善新能源汽车购置相关财税支持政策。此外,海南、天津、广州、上海多地也陆续出台了相关鼓励政策。

  渤海证券表示,考虑到新能源汽车补贴退坡放缓以及各地推出鼓励新能源汽车消费政策,预计未来新能源汽车消费有望改善,下半年在低基数效应下有望快速增长。

  诺德基金认为,从长期看,新能源汽车发展的趋势不会改变,海外新能源汽车市场在排放要求下如期放量,中国市场在政策落地、疫情缓解后也正重新走向正轨。从投资角度来看,我国在新能源汽车方面已经形成完整的产业链闭环,龙头企业具备较强的全球竞争力,可以获得行业高成长和竞争力提升两方面的红利。

  已有明星基金经理大手笔加仓新能源汽车相关个股。新宙邦一季报显示,傅鹏博管理的睿远成长价值混合型基金新晋为前十大流通股股东,周应波管理的中欧时代先锋股票型发起式基金一季度加仓302万股。根据新宙邦非公开发行A股股票发行情况报告书,截至4月29日,中欧时代先锋股票型发起式基金较一季度再度加仓196.3万股,合计持股940.6万股。

  此外,博时基金、财通基金、广发基金、嘉实基金、九泰基金、中欧基金均参与新宙邦此次定增,部分基金公司公布了参与此次定增的相关基金名称。例如,嘉实基金获配528.74万股,旗下嘉实低价策略股票型基金、嘉实科技创新混合型基金、嘉实新收益灵活配置混合型基金等参与定增。

  同样颇受公募追捧的还有赣锋锂业。一季度,中欧时代先锋股票型发起式基金加仓赣锋锂业1297.04万股,周应波管理的另一只基金中欧远见两年定期开放混合型基金则大幅加仓赣锋锂业(港股),赣锋锂业(港股)成为中欧远见两年定期开放混合型基金一季度新进前十大重仓股。从去年10月开始,朱雀基金也多次加仓赣锋锂业(港股),最新持股比例为26.41%。

  “新能源汽车、通信、计算机等板块非常有可能是后续财政政策的重点支持方向。复盘2009年我们也可以发现,受益于汽车家电下乡、以旧换新等财政政策,2009年上半年有色、汽车、地产均成为当时市场的领涨板块。回到当前市场,充分受益于财政政策的新能源汽车、通信、计算机等板块也有可能再度走出一波行情。”沪上一基金公司的权益总监称。

  就具体投资标的而言,国泰中证新能源汽车ETF基金经理徐成城认为,国产的特斯拉车型要实现零部件国产化,国内新能源汽车产业链的很多企业,特别是中游的一些优质企业,将会从中受益。(上海证券报)

  如何借基布局?

  目前,新能源车主题基金主要有主动管理和指数型基金。追求稳定收益,明确看好相关产业链的投资者可选指数基金;风险偏好高的投资者建议选择历史业绩好,持仓股成色好的主动管理类基金低位布局。

  1、主动权益类基金

  目前投资汽车板块的主题基金多为新能源主题基金,其中,嘉实新能源新材料股票、农银新能源主题、国泰智能汽车股票等基金年内涨幅超10%。

  2、指数基金

  与新能源车相关的指数大致有四个,分别是中证指数系列的CS新能车,CS智汽车和新能源车,以及国证指数系列的国证新能车,具体信息如下,其中,年内收益最高的是CS智汽车,涨幅超15%,跟踪基金最多的是CS新能车指数。

  主要跟踪指数的基金如下,其中,年内收益最高的为富国中证智能汽车指数(LOF),达16.53%,跟踪CS智能车指数,目前估值处于高估位置。

  目前从规模上,成立最早的富国新能车分级基金规模最大,机构持仓占比最高。

  从行业分布来看,四只指数都聚焦新能源汽车产业方向,但选股范围有所不同,CS新能车限于锂电池、充电桩、新能源整车,所以目前成分股数量较少,仅25只。另外两只选股范围差不多,数量分别是54只和限定的50只。

  从收益来看,年内CS智能车指数涨幅最高,但拉长时间看,2016年以来四只指数的走势差别不大。

  从估值上来看,目前CS新能车指数估值历史分位最高。建议谨慎布局。

  指数型基金一直保持较高的仓位,密切跟踪一个指数,适合明确看好相关产业链的投资者。另外,建议投资者选择好的基金低位布局,长期定投,淡化短期市场涨跌。

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