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财星股票财经网:钢铁、煤炭板块突然强势!基金经理挖掘滞涨股机会

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  6月18日,A股三大股指持续震荡,煤炭、钢铁板块逆势领涨,板块涨幅均超3%,安源煤业、重庆钢铁涨停。而前期强势的医药医疗、食品饮料板块跌幅居前。

  是什么在催化钢铁股上行?业内人士认为,一方面,目前钢材价格较为坚挺,且下半年国内用钢需求预期较为乐观,市场看好钢铁行业表现;另一方面,上市钢企纷纷拓展数字化业务,也有望使钢铁股估值得到提升。

  随着强势股不断创新高,挖掘钢铁、煤炭、银行等滞涨股的投资机会,也成为不少基金经理近期的一个投资逻辑。对于投资者而言,周期性行业波动幅度较大,更多的是短期的机会;而消费、医药、科技等行业更多的是中长期的投资机会。

  大涨三天!钢铁板块为何突然强势?

  沉寂已久的钢铁板块近期猛然拉升。

  截至6月17日收盘,钢铁(申万)板块涨2.36%,重庆钢铁、南钢股份涨停。而在前一交易日日,钢铁(申万)板块涨3.6%,南钢股份、重庆钢铁、首钢股份涨停。

  是什么在催化钢铁股上行?业内人士认为,一方面,目前钢材价格较为坚挺,且下半年国内用钢需求预期较为乐观,市场看好钢铁行业表现;另一方面,上市钢企纷纷拓展数字化业务,也有望使钢铁股估值得到提升。

  钢铁股的连续大涨为整个行业板块注入了久违的活力,但从基本面上来看,当前钢铁行业依然面临压力。

  从原料端来看,今年以来,铁矿石价格不断上涨,给行业造成巨大的成本压力。国内期市数据显示,截至6月17日下午收盘,铁矿石主力合约年内已上涨27.64%,报766.5元/吨。

  西本新干线研究中心主任孙辉对上证报表示,短期内,钢材价格主要受成本支撑,铁矿石价格居高不下,焦炭价格也涨了5轮。目前,长流程钢企仍有200元/吨-300元/吨的盈利。

  “6月份钢材均价是高于5月份的。除了铁矿石、焦炭等成本支撑,也有下游需求起到一定的支撑作用。否则当前创新高的产量和高位库存,早就把钢价压下去了。”王国清说。

  卓创资讯分析师李肇乾、李晓娟表示,目前,政府积极推动钢铁企业兼并重组,产能置换如火如荼。产能置换多集中在2020年至2021年完成,且钢企建筑钢材的吨钢毛利较为可观,整体供应在近两年或依旧维持高位。“虽然需求在2020年2季度以后有所改善,但从中长期看,产能置换后,供需紧平衡状态受到考验,对行情产生一定压力。”

  方正证券认为,虽然宏观偏暖环境下流动性、基建存在利好因素,但下游预期仍待改善,地产政策情况仍有待观察。除此之外,由于原料端保持绝对强势,钢材在高产量下保持较低利润,钢铁板块较难走出趋势性行情。(上海证券报)

  基金经理挖掘滞涨股机会

  “A股市场上,喜欢拿医药、白酒的基金经理往往都获得不错收益,做的时间普遍都比较久。”在与第一财经记者交流时,一位70后公募基金经理感慨。

  今年的结构性行情更是充分验证了这个观点。统计的最新数据显示,今年来业绩排名前20的基金均为医药类基金,排在其后的便是消费类细分的产品,煤炭、银行等主题基金则垫底。

  然而,机会是跌出来的。因此,挖掘钢铁、煤炭、银行等滞涨股的投资机会,也成为不少基金经理近期的一个投资逻辑。

  6月16日,滞涨股纷纷爆发。截至当日收盘,中信一级行业中的钢铁、有色、建材、煤炭等纷纷大涨,尤其是钢铁板块多只个股罕见涨停。

  截至6月17日收盘,今年以来,医药、食品饮料板块分别上涨35.72%和18.03%;而石油石化、煤炭板块则分别下跌17.3%和15.93%。也就是说,行业最好的板块和最差的板块收益差超过了50个百分点,结构分化非常明显。

  其中的一个大逻辑是“寻找确定性”。

  “疫情下,很大部分资金都聚焦于医药生物、部分TMT、食品饮料、农林牧渔、建材等板块,形成了‘三七’行情,这其中有其逻辑支撑,也有择‘优’交易、业绩压力的因素。”上海一位私募基金总经理表示。

  但越来越多的基金经理开始将目光瞄向滞涨板块,以期寻求不一样的投资机会。

  “现在大家都在抱团成长,都在买医药、科技,但人多的地方往往容易发生踩踏。历史上这样的情况很多。”该上海私募老总称。

  “从估值的角度来看,尤其是一些低估值的板块,如银行、周期等低估值板块,已经远远低于20%的分位了。低估值板块什么时候能回来,要看市场资金对此的关注度。”大成基金数量与指数投资部总监黎新平也说。

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